财务办公室

财务办公室处理与预算有关的学院日常运作, 应付账款, 资金分配, 以及各种支出的报销要求. 大学员工必须熟悉与处理业务资金和支出有关的做法和程序.

我们的目的

学院财务领域的日常事务由该办公室单独处理. 所有的付款都在这里产生，所有的会计功能都在当地处理, 州和联邦法规. 所有审计职能都是在SBTCE和南卡罗来纳州国家预算和控制委员会规定的公认会计程序中执行的.

所有采购的程序见采购程序(7-8-1012.1). 采购订单由采购干事处理. 任何和所有采购问题都将直接向该官员提出. 所有变更订单也提交给采购干事.

必须为所有超过50美元但少于500美元的采购做好准备吗. 是否有订单或收据连同其他必要的文件. 必须获得部门主管的适当批准, 在提交给业务和财务副总裁之前担任副总裁或预算经理. 支票通常是在每周三写一次.

必须获得部门主管的批准, 副总统, 预算经理，然后提交给总裁办公室最后批准，然后再提交任何旅行文件. 一份副本将转发给财务办公室保存在所有报销申请的档案中. 报销申请必须附上一份复印件作为文件.

必须在提交给财务办公室之前填写并获得批准签名吗. 支票在每周三处理一次.

必须提交应付账款吗, 以及任何必要的文档, 用于处理付款. 发票在所有物品收到并完成后支付. 只有在收到并批准了发票上的所有项目后，才能支付部分发票.

在某些情况下，允许员工购买办公用品和其他价值不大的物品，并获得零用现金作为报销. 商务办公室负责所有零用现金的报销. 然而, 所有的现金申请都是事后完成的，必须有由相应的预算官员签署的原始收据，必须有索引和账户号码，项目将被收取. 收款人必须在零用现金凭条上签字，证明已收到款项.